ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 | 自 2017年3月1日 至 2017年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 134,703 | 375,374 |
| 減価償却費 | 161,313 | 81,522 |
| 減損損失 | 278,085 | 77,257 |
| のれん償却額 | 2,627 | 2,635 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 798 | 311 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 5,866 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -104 |
| 支払利息 | 7,619 | 4,813 |
| 為替差損益（△は益） | 19,452 | 3,849 |
| 固定資産除却損 | 27 | 8,500 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 2,606 | -1,996 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,585 | 11,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -315,770 | -222,925 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,423 | -14,374 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -57,543 | -60,748 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272,617 | 187,315 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,068 | -41,445 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 183,851 | 143,548 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,216 | － |
| その他 | 18,335 | 1,163 |
| 小計 | 766,065 | 562,035 |
| 利息及び配当金の受取額 | 111 | 104 |
| 利息の支払額 | -7,660 | -4,779 |
| 法人税等の支払額 | -16,985 | -10,119 |
| 法人税等の還付額 | 10,483 | 8,225 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 752,013 | 555,465 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -135,656 | -84,414 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,207 | 17,273 |
| 貸付金の回収による収入 | 258 | 31 |
| 差入保証金の差入による支出 | -410 | -1,021 |
| 差入保証金の回収による収入 | 11,918 | 14,198 |
| その他 | -2,585 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123,268 | -53,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,365 | -202,320 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,570 | -19,596 |
| 配当金の支払額 | -21,538 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -174,474 | -221,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -55,532 | -42,375 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 398,738 | 237,240 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,637 | 924,878 |
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