ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 | 自 2016年3月1日 至 2016年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 133,717 | 134,703 |
| 減価償却費 | 202,005 | 161,313 |
| 減損損失 | 17,279 | 278,085 |
| のれん償却額 | 2,831 | 2,627 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 933 | 798 |
| 受取利息及び受取配当金 | -264 | -111 |
| 支払利息 | 7,949 | 7,619 |
| 為替差損益（△は益） | -28,458 | 19,452 |
| 固定資産除却損 | 2,769 | 27 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -296 | 2,606 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,830 | 2,585 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -392,845 | -315,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,098 | -10,423 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,485 | -57,543 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 363,680 | 272,617 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -20,461 | 57,068 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 251,046 | 183,851 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 8,216 |
| その他 | 1,042 | 18,335 |
| 小計 | 515,175 | 766,065 |
| 利息及び配当金の受取額 | 264 | 111 |
| 利息の支払額 | -8,371 | -7,660 |
| 法人税等の支払額 | -3,354 | -16,985 |
| 法人税等の還付額 | 19,696 | 10,483 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 523,409 | 752,013 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -538,253 | -135,656 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 497 | 3,207 |
| 貸付金の回収による収入 | 114 | 258 |
| 差入保証金の差入による支出 | -41,106 | -410 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 11,918 |
| その他 | － | -2,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -578,748 | -123,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 70,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -70,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 674,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -226,866 | -212,365 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -38,728 | -40,570 |
| 自己株式の取得による支出 | -40 | － |
| 配当金の支払額 | -38,597 | -21,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 369,767 | -174,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,059 | -55,532 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 304,369 | 398,738 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,237 | 1,047,975 |
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