ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 416,719 | 133,717 |
| 減価償却費 | 145,437 | 202,005 |
| 減損損失 | 7,861 | 17,279 |
| のれん償却額 | 2,403 | 2,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 138 | 933 |
| 受取利息及び受取配当金 | -287 | -264 |
| 支払利息 | 9,725 | 7,949 |
| 為替差損益（△は益） | -4,725 | -28,458 |
| 固定資産除却損 | 1,145 | 2,769 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | -296 |
| 店舗閉鎖損失 | － | 21,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -442,059 | -392,845 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -13,137 | -28,098 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,288 | -19,485 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 220,549 | 363,680 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,779 | -20,461 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 246,189 | 251,046 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,720 | － |
| その他 | 378 | 1,042 |
| 小計 | 602,458 | 515,175 |
| 利息及び配当金の受取額 | 287 | 264 |
| 利息の支払額 | -9,117 | -8,371 |
| 法人税等の支払額 | -88,245 | -3,354 |
| 法人税等の還付額 | － | 19,696 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 505,382 | 523,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -579,254 | -538,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 92 | 497 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 642 | 114 |
| 差入保証金の差入による支出 | -20,573 | -41,106 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,541 | － |
| その他 | -1,145 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -598,546 | -578,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 70,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 734,000 | 674,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -176,100 | -226,866 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,891 | -38,728 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -40 |
| 配当金の支払額 | -30,032 | -38,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 524,975 | 369,767 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,278 | -10,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,533 | 304,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 679,860 | 984,229 |
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