ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 356,482 | 416,719 |
| 減価償却費 | 125,921 | 145,437 |
| 減損損失 | 13,081 | 7,861 |
| のれん償却額 | 1,675 | 2,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -618 | 138 |
| 受取利息及び受取配当金 | -229 | -287 |
| 支払利息 | 10,738 | 9,725 |
| 為替差損益（△は益） | -374 | -4,725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 372 | － |
| 固定資産除却損 | 8 | 1,145 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -92 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -188,851 | -442,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -17,283 | -13,137 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,435 | -12,288 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 186,272 | 220,549 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -30,238 | 21,779 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 229,100 | 246,189 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,296 | 2,720 |
| その他 | 8,371 | 378 |
| 小計 | 681,287 | 602,458 |
| 利息及び配当金の受取額 | 214 | 287 |
| 利息の支払額 | -10,608 | -9,117 |
| 法人税等の支払額 | -67,448 | -88,245 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 603,444 | 505,382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,551 | -579,254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 92 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -850 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,728 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,050 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 682 | 642 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,964 | -20,573 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,613 | 2,541 |
| その他 | -21,495 | -1,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -188,035 | -598,546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 734,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -189,668 | -176,100 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,175 | -32,891 |
| 配当金の支払額 | -18,148 | -30,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -182,991 | 524,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,112 | -7,278 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,530 | 424,533 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,569 | 1,044,103 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
