ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 236,659 | 356,482 |
| 減価償却費 | 130,918 | 125,921 |
| 減損損失 | － | 13,081 |
| のれん償却額 | 1,396 | 1,675 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,376 | -618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -480 | -229 |
| 支払利息 | 14,559 | 10,738 |
| 為替差損益（△は益） | 5,807 | -374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 372 |
| 固定資産除却損 | － | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -219,766 | -188,851 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -28,829 | -17,283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -34,606 | -14,435 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 149,436 | 186,272 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,962 | -30,238 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 199,077 | 229,100 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2,187 | 1,296 |
| その他 | 5,965 | 8,371 |
| 小計 | 462,536 | 681,287 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 214 |
| 利息の支払額 | -14,850 | -10,608 |
| 法人税等の支払額 | -106,318 | -67,448 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341,842 | 603,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,427 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -163,903 | -161,551 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -690 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,728 |
| 貸付けによる支出 | -200 | -1,050 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,830 | 682 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,746 | -11,964 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,260 | 4,613 |
| その他 | － | -21,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -169,020 | -188,035 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -110,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 265,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -213,888 | -189,668 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,394 | -25,175 |
| 配当金の支払額 | -17,913 | -18,148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100,196 | -182,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,573 | 7,112 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 61,052 | 239,530 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 760,461 | 821,514 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 821,514 | 1,009,509 |
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