ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 234,306 | 236,659 |
| 減価償却費 | 113,703 | 130,918 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,833 | － |
| のれん償却額 | 1,464 | 1,396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,609 | -1,376 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,125 | -480 |
| 支払利息 | 15,813 | 14,559 |
| 為替差損益（△は益） | 10,872 | 5,807 |
| 株式交付費 | 3,851 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -108,922 | -219,766 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,588 | -28,829 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -19,959 | -34,606 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 161,844 | 149,436 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,465 | 5,962 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 122,295 | 199,077 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -787 | -2,187 |
| その他 | 13,772 | 5,965 |
| 小計 | 531,301 | 462,536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,124 | 475 |
| 利息の支払額 | -15,895 | -14,850 |
| 法人税等の支払額 | -66,558 | -106,318 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 449,972 | 341,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,534 | -163,903 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -690 |
| 貸付けによる支出 | -5,680 | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,028 | 2,830 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,225 | -19,746 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | 4,260 |
| その他 | -3,393 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115,396 | -169,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 217,600 | -110,000 |
| 長期借入れによる収入 | 185,000 | 265,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -188,666 | -213,888 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -17,086 | -23,394 |
| 株式の発行による収入 | 91,078 | － |
| 配当金の支払額 | － | -17,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 287,925 | -100,196 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,913 | -11,573 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 619,587 | 61,052 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,857 | 1,030,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,445 | 821,514 |
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