ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年8月31日 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 152,108 | 234,306 |
| 減価償却費 | 116,663 | 113,703 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,833 |
| のれん償却額 | 1,771 | 1,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 591 | -7,609 |
| 受取利息及び受取配当金 | -491 | -1,125 |
| 支払利息 | 21,583 | 15,813 |
| 為替差損益（△は益） | 7,348 | 10,872 |
| 株式交付費 | － | 3,851 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,018 | － |
| 固定資産除却損 | 193 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -129,778 | -108,922 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,060 | -7,588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,965 | -19,959 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,861 | 161,844 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,736 | -18,465 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 150,312 | 122,295 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 5,840 | -787 |
| その他 | 4,993 | 13,772 |
| 小計 | 389,690 | 531,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 488 | 1,124 |
| 利息の支払額 | -21,255 | -15,895 |
| 法人税等の支払額 | -6,959 | -66,558 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 361,964 | 449,972 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,118 | -73,534 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,050 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,600 |
| 貸付けによる支出 | -300 | -5,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,065 | 1,028 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,694 | -30,225 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17,284 | 10 |
| その他 | 34 | -3,393 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -144,178 | -115,396 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 217,600 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 185,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,431 | -188,666 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -10,385 | -17,086 |
| 株式の発行による収入 | － | 91,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -163,816 | 287,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,924 | -2,913 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 44,045 | 619,587 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,780 | 516,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 516,825 | 1,030,445 |
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