ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 252,195 | 230,527 |
| 減価償却費 | 271,913 | 260,812 |
| 減損損失 | 69,014 | 32,804 |
| のれん償却額 | 2,803 | 3,719 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,529 | -1,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | -718 | -498 |
| 支払利息 | 27,959 | 20,451 |
| 為替差損益（△は益） | -15,836 | -6,586 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,999 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 372 |
| 固定資産除却損 | 23,125 | 151 |
| 子会社整理損 | － | 74,463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,574 | 3,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,262 | -5,512 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -32,351 | -16,235 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,955 | 31,536 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 33,713 | -26,428 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 71,847 | 3,696 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -4,194 | -53 |
| その他 | 27,027 | 21,018 |
| 小計 | 741,147 | 629,167 |
| 利息及び配当金の受取額 | 686 | 498 |
| 利息の支払額 | -27,735 | -20,099 |
| 法人税等の支払額 | -148,253 | -119,811 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 565,844 | 489,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 8,427 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -223,585 | -202,365 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -690 | -11,690 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,728 |
| 貸付けによる支出 | -500 | -2,380 |
| 貸付金の回収による収入 | 817 | 1,173 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,841 | -21,561 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,223 | 9,216 |
| その他 | 1,635 | -2,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,511 | -227,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -130,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 264,898 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -419,429 | -357,066 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,402 | -48,082 |
| 株式の発行による収入 | 1,500 | 1,000 |
| 配当金の支払額 | -16,965 | -18,290 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346,398 | -412,438 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24,583 | -131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,518 | -150,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 769,979 | 619,569 |
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