ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 279,709 | 252,195 |
| 減価償却費 | 239,415 | 271,913 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 17,833 | － |
| 減損損失 | － | 69,014 |
| のれん償却額 | 2,845 | 2,803 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,784 | 6,529 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,019 | -718 |
| 支払利息 | 30,827 | 27,959 |
| 為替差損益（△は益） | -1,110 | -15,836 |
| 株式交付費 | 4,039 | － |
| 固定資産除却損 | － | 23,125 |
| 店舗閉鎖損失 | 38,518 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,959 | -10,574 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,799 | -19,262 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6,091 | -32,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,391 | 37,955 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13,609 | 33,713 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -10,640 | 71,847 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 748 | -4,194 |
| その他 | 17,899 | 27,027 |
| 小計 | 596,349 | 741,147 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,018 | 686 |
| 利息の支払額 | -30,982 | -27,735 |
| 法人税等の支払額 | -101,035 | -148,253 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 466,350 | 565,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 8,427 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,461 | -223,585 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -690 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -5,880 | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,681 | 817 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,458 | -24,841 |
| 差入保証金の回収による収入 | 50 | 4,223 |
| その他 | -33,540 | 1,635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -176,608 | -234,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 190,000 | -130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 264,898 |
| 長期借入金の返済による支出 | -387,489 | -419,429 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -35,541 | -46,402 |
| 株式の発行による収入 | 90,890 | 1,500 |
| 配当金の支払額 | － | -16,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 67,860 | -346,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,998 | 24,583 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 349,603 | 9,518 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 410,857 | 760,461 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 760,461 | 769,979 |
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