ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 | 自 2011年3月1日 至 2012年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 197,118 | 279,709 |
| 減価償却費 | 247,715 | 239,415 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,833 |
| のれん償却額 | 3,422 | 2,845 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,611 | -7,784 |
| 受取利息及び受取配当金 | -926 | -2,019 |
| 支払利息 | 32,084 | 30,827 |
| 為替差損益（△は益） | 4,321 | -1,110 |
| 株式交付費 | － | 4,039 |
| 固定資産除却損 | 1,221 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,018 | － |
| 店舗閉鎖損失 | － | 38,518 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -29,041 | 27,959 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,110 | -2,799 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,422 | -6,091 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42,499 | -19,391 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 25,932 | -13,609 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,337 | -10,640 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -6,377 | 748 |
| その他 | 13,194 | 17,899 |
| 小計 | 432,786 | 596,349 |
| 利息及び配当金の受取額 | 923 | 2,018 |
| 利息の支払額 | -31,698 | -30,982 |
| 法人税等の支払額 | -12,614 | -101,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 389,395 | 466,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -197,392 | -103,461 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,158 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,050 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 貸付けによる支出 | -1,160 | -5,880 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,862 | 5,681 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,877 | -36,458 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,742 | 50 |
| その他 | 2,928 | -33,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -168,003 | -176,608 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 190,000 |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -378,668 | -387,489 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -22,252 | -35,541 |
| 株式の発行による収入 | － | 90,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,920 | 67,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,605 | -7,998 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -61,922 | 349,603 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,780 | 410,857 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 410,857 | 760,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
