有価証券報告書-第16期(平成22年3月1日-平成23年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 | 自 2010年3月1日 至 2011年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -348,224 | 197,118 |
| 減価償却費 | 262,271 | 247,715 |
| 減損損失 | 166,247 | － |
| のれん償却額 | 3,621 | 3,422 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,317 | 8,611 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,205 | -926 |
| 支払利息 | 30,458 | 32,084 |
| 為替差損益（△は益） | 8,562 | 4,321 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,327 | － |
| 固定資産除却損 | 1,071 | 1,221 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,901 | -15,018 |
| 貸倒損失 | 5,166 | － |
| 保険解約損益（△は益） | 1,288 | － |
| 移転費用 | 33,465 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,641 | -29,041 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,345 | 2,110 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,276 | -12,422 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,672 | -42,499 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,917 | 25,932 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,942 | 3,337 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -453 | -6,377 |
| その他 | 6,653 | 13,194 |
| 小計 | 263,102 | 432,786 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,178 | 923 |
| 利息の支払額 | -30,941 | -31,698 |
| 法人税等の支払額 | -41,254 | -12,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,083 | 389,395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -8,125 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -783,019 | -197,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -981 | -1,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 132,144 | 22,050 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,960 | -1,160 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,816 | 1,862 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,828 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -25,685 | -22,877 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,943 | 27,742 |
| その他 | -719 | 2,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -668,757 | -168,003 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -60,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -16,811 | -22,252 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -343,675 | -378,668 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 674,513 | -285,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,197 | 2,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 191,641 | -61,922 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,138 | 472,780 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 472,780 | 410,857 |