有価証券報告書-第15期(平成21年3月1日-平成22年2月28日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年3月1日 至 2009年2月28日 | 自 2009年3月1日 至 2010年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 81,808 | -348,224 |
| 減価償却費 | 183,375 | 262,271 |
| 減損損失 | － | 166,247 |
| のれん償却額 | 1,217 | 3,621 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -650 | 1,317 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,275 | -1,205 |
| 支払利息 | 13,574 | 30,458 |
| 為替差損益（△は益） | -394 | 8,562 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,327 |
| 前期損益修正損益（△は益） | -3,248 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -4,901 |
| 固定資産除却損 | 21,970 | 1,071 |
| 貸倒損失 | － | 5,166 |
| 賃借契約解約損 | 5,743 | － |
| 保険解約損益（△は益） | － | 1,288 |
| 移転費用 | － | 33,465 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,080 | -1,641 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -20,842 | -1,345 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,496 | -2,276 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,169 | 35,672 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,176 | -14,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 36,435 | 79,942 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1,459 | -453 |
| その他 | 7,956 | 6,653 |
| 小計 | 313,362 | 263,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,275 | 1,178 |
| 利息の支払額 | -12,931 | -30,941 |
| 法人税等の支払額 | -80,753 | -41,254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 222,952 | 192,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -8,125 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -259,453 | -783,019 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 132,144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,164 | -981 |
| 出資金の払込による支出 | － | -1,000 |
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -1,960 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,718 | 1,816 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 11,828 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,034 | -25,685 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,431 | 6,943 |
| 事業譲受による支出 | -33,162 | － |
| その他 | -3,350 | -719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,017 | -668,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 55,000 | -25,000 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -16,811 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 1,060,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -475,249 | -343,675 |
| 株式の発行による収入 | 700 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 451 | 674,513 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,954 | -6,197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -135,567 | 191,641 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 416,706 | 281,138 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 281,138 | 472,780 |