ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,527 | 226,184 |
| 減価償却費 | 260,812 | 337,992 |
| 減損損失 | 32,804 | 71,313 |
| のれん償却額 | 3,719 | 4,997 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,148 | 64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -1,248 |
| 支払利息 | 20,451 | 19,513 |
| 為替差損益（△は益） | -6,586 | -20,543 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,999 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 372 | － |
| 固定資産除却損 | 151 | 6,692 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -583 |
| 子会社整理損 | 74,463 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,075 | -26,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,512 | 2,953 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -16,235 | -301 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,536 | 56,698 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,428 | 22,905 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 3,696 | 53,376 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -53 | 4,208 |
| その他 | 21,018 | 2,442 |
| 小計 | 629,167 | 759,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 1,248 |
| 利息の支払額 | -20,099 | -18,863 |
| 法人税等の支払額 | -119,811 | -151,763 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 489,755 | 590,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,365 | -838,562 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 583 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,690 | -5,107 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,728 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,380 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,173 | 642 |
| 差入保証金の差入による支出 | -21,561 | -46,748 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,216 | 15,625 |
| その他 | -2,716 | -6,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -227,595 | -880,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 834,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,066 | -387,296 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -48,082 | -85,975 |
| 株式の発行による収入 | 1,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31 |
| 配当金の支払額 | -18,290 | -30,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -412,438 | 310,316 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -131 | 39,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -150,409 | 60,290 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 619,569 | 679,860 |
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