ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -341,474 | -610,386 |
| 減価償却費 | 397,533 | 311,798 |
| 減損損失 | 286,017 | 919,658 |
| のれん償却額 | 5,691 | 5,144 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 530 | 501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -494 | -236 |
| 支払利息 | 17,908 | 14,261 |
| 為替差損益（△は益） | -15,691 | -700 |
| 固定資産除却損 | 42,478 | 51,503 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -296 | -10,267 |
| 店舗閉鎖損失 | 21,830 | 12,102 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 4,374 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,877 | 5,335 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -690 | 4,609 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 24,034 | 13,794 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 47,357 | -11,257 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -24,765 | 69,649 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 24,785 | 11,998 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1,000 | 8,216 |
| その他 | -17,379 | -1,699 |
| 小計 | 463,499 | 798,400 |
| 利息及び配当金の受取額 | 494 | 236 |
| 利息の支払額 | -18,185 | -14,291 |
| 法人税等の支払額 | -18,164 | -27,620 |
| 法人税等の還付額 | 20,175 | 16,831 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -88,935 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,818 | 684,621 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -674,052 | -241,356 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 497 | 16,271 |
| 貸付金の回収による収入 | 507 | 476 |
| 差入保証金の差入による支出 | -45,482 | -19,317 |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,730 | 18,728 |
| その他 | -33,740 | -12,102 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -751,540 | -222,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 170,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -120,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 819,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -449,792 | -431,290 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -78,243 | -79,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -98 | － |
| 配当金の支払額 | -38,597 | -21,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 302,268 | -431,950 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29,170 | 8,031 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,623 | 38,400 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 649,237 | 687,637 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
