ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -610,386 | 290,393 |
| 減価償却費 | 311,798 | 166,478 |
| 減損損失 | 919,658 | 111,079 |
| のれん償却額 | 5,144 | 5,266 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 501 | 104 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 11,567 |
| 受取利息及び受取配当金 | -236 | -194 |
| 支払利息 | 14,261 | 8,953 |
| 為替差損益（△は益） | -700 | 9,465 |
| 固定資産除却損 | 51,503 | 8,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -10,267 | -3,947 |
| 店舗閉鎖損失 | 12,102 | 22,845 |
| たな卸資産廃棄損 | 4,374 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,335 | -24,010 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,609 | 182 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 13,794 | -18,892 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,257 | -43,598 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 69,649 | -79,674 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 11,998 | 16,922 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8,216 | － |
| その他 | -1,699 | 4,435 |
| 小計 | 798,400 | 485,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 194 |
| 利息の支払額 | -14,291 | -8,930 |
| 法人税等の支払額 | -27,620 | -12,282 |
| 法人税等の還付額 | 16,831 | 8,225 |
| リース解約に伴う支払額 | -88,935 | -36,603 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 684,621 | 436,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 15,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -241,356 | -163,324 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,271 | 17,273 |
| 貸付けによる支出 | － | -600 |
| 貸付金の回収による収入 | 476 | 154 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19,317 | -1,021 |
| 差入保証金の回収による収入 | 18,728 | 14,278 |
| その他 | -12,102 | -9,600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -222,301 | -142,839 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -431,290 | -397,684 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -79,121 | -37,115 |
| 配当金の支払額 | -21,538 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -431,950 | -384,799 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,031 | -43,761 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 38,400 | -134,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 687,637 | 552,718 |
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