ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月26日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第28期(2022/03/01-2023/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2023年1月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635,010 | 352,782 |
| 減価償却費 | 253,602 | 238,086 |
| 使用権資産償却費 | － | 212,613 |
| 減損損失 | 1,924 | 29,126 |
| のれん償却額 | 2,337 | 3,674 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 2,082 | 8,214 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -1,225 |
| 支払利息 | 46,494 | 9,971 |
| 為替差損益（△は益） | -4,604 | -325 |
| 債務免除益 | -372,817 | － |
| 助成金収入 | -1,478,448 | -82,378 |
| リース解約損 | 394 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -28,853 | -121,841 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,715 | -19,212 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 27,882 | -175,343 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -160,994 | -14,310 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 68,644 | 164,322 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 18,949 | 37,087 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -476,107 | 315,104 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -258 | 33,352 |
| その他 | 146,910 | -703,799 |
| 小計 | -1,326,654 | 285,899 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 1,225 |
| 助成金の受取額 | 2,599,535 | 353,717 |
| 利息の支払額 | -46,686 | -9,930 |
| 法人税等の支払額 | -64,445 | -94,320 |
| リース解約に伴う支払額 | -394 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,161,442 | 536,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,971 | -681,056 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -10,207 |
| 貸付けによる支出 | -500 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,624 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -54,995 | -35,046 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,586 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -7,667 |
| その他 | 1,376 | -1,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,879 | -735,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -609,163 | -85,001 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -320,345 | -581,676 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -996 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,292,255 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 661,751 | -466,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,550 | 145,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,788,865 | -519,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,313,726 | 1,794,377 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
