ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,585,404 | 635,010 |
| 減価償却費 | 294,087 | 253,602 |
| 減損損失 | 16,465 | 1,924 |
| のれん償却額 | 2,253 | 2,337 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -2,455 | 2,082 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -88 |
| 支払利息 | 16,233 | 46,494 |
| 為替差損益（△は益） | 5,140 | -4,604 |
| 固定資産除却損 | 1,723 | － |
| 債務免除益 | － | -372,817 |
| 助成金収入 | -130,414 | -1,478,448 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,535 | － |
| 棚卸資産廃棄損 | 381 | － |
| リース解約損 | － | 394 |
| 音楽著作権過年度使用料 | 536 | － |
| 本社移転費用 | 3,099 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 127,386 | -28,853 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 13,582 | -8,715 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -110,363 | 27,882 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 11,994 | -160,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -208,736 | 68,644 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 40,917 | 18,949 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 98,729 | -476,107 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -48,099 | -258 |
| その他 | 8,857 | 146,910 |
| 小計 | -1,441,578 | -1,326,654 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 88 |
| 助成金の受取額 | 12,454 | 2,599,535 |
| 利息の支払額 | -16,291 | -46,686 |
| 法人税等の支払額 | -1,661 | -64,445 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -394 |
| その他 | -3,099 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,450,147 | 1,161,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -524,594 | -30,971 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,387 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -500 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,624 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,091 | -54,995 |
| 差入保証金の回収による収入 | 58,245 | 1,586 |
| その他 | 2,870 | 1,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -497,957 | -81,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 767,496 | -609,163 |
| 長期借入れによる収入 | 1,005,866 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -411,809 | -320,345 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,398 | -996 |
| 株式の発行による収入 | 354,746 | 1,292,255 |
| その他 | -36 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,709,865 | 661,751 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -26,100 | 47,550 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -264,339 | 1,788,865 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 524,860 | 2,313,726 |
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