ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月30日 16:56
- 【資料】
- 有価証券報告書-第29期(2023/02/01-2024/01/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2024年1月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年3月1日 至 2023年1月31日 | 自 2023年2月1日 至 2024年1月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 352,782 | 108,900 |
| 減価償却費 | 238,086 | 298,829 |
| 減損損失 | 29,126 | 61,689 |
| のれん償却額 | 3,674 | 5,183 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 8,214 | -14,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,225 | -3,160 |
| 支払利息 | 9,971 | 5,109 |
| 為替差損益（△は益） | -325 | － |
| 助成金収入 | -82,378 | － |
| リース解約損 | － | 10,936 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,841 | -105,301 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -19,212 | -17,854 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -175,343 | 117,615 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -14,310 | -37,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 164,322 | 8,491 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 37,087 | -20,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 315,104 | -144,420 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 33,352 | -26,643 |
| その他 | -491,185 | 256,076 |
| 小計 | 285,899 | 503,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,225 | 3,160 |
| 助成金の受取額 | 353,717 | － |
| 利息の支払額 | -9,930 | -5,100 |
| 法人税等の支払額 | -94,320 | -4,884 |
| リース解約に伴う支払額 | － | -10,936 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 536,590 | 485,335 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -681,056 | -668,692 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,207 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -35,046 | -94,134 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 78,094 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -7,667 | -3,404 |
| その他 | -1,192 | 4,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -735,170 | -683,984 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -85,001 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 380,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -581,676 | -405,397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -466,677 | -75,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 145,908 | 64,813 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -519,348 | -209,231 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,377 | 1,585,145 |
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