ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 477,782 | -1,585,404 |
| 減価償却費 | 235,565 | 294,087 |
| 減損損失 | 200 | 16,465 |
| のれん償却額 | 1,219 | 2,253 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,779 | － |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 519 | -2,455 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -29 |
| 支払利息 | 5,773 | 16,233 |
| 為替差損益（△は益） | 2,173 | 5,140 |
| 固定資産除却損 | 667 | 1,723 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,545 | － |
| 債務免除益 | -9,649 | － |
| 助成金収入 | － | -130,414 |
| 店舗閉鎖損失 | 2,065 | 2,535 |
| たな卸資産廃棄損 | － | 381 |
| リース解約損 | 2,257 | － |
| 音楽著作権過年度使用料 | 2,018 | 536 |
| 本社移転費用 | － | 3,099 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,377 | 127,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,427 | 13,582 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -29,583 | -110,363 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 123,869 | 11,994 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -29,064 | -208,736 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -303 | 40,917 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 15,756 | 98,729 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -15,126 | -48,099 |
| その他 | -207 | 8,857 |
| 小計 | 768,718 | -1,441,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 29 |
| 助成金の受取額 | － | 12,454 |
| 利息の支払額 | -5,736 | -16,291 |
| 法人税等の支払額 | -44,633 | -1,661 |
| 法人税等の還付額 | 4 | － |
| リース解約に伴う支払額 | -705 | － |
| その他 | － | -3,099 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 717,732 | -1,450,147 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -540,572 | -524,594 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 776 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,570 | -4,387 |
| 貸付けによる支出 | -470 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 908 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -95,918 | -30,091 |
| 差入保証金の回収による収入 | 55,383 | 58,245 |
| その他 | -3,248 | 2,870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -584,711 | -497,957 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,666 | 767,496 |
| 長期借入れによる収入 | 495,000 | 1,005,866 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,142 | -411,809 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -23,525 | -6,398 |
| 配当金の支払額 | -21,582 | － |
| 株式の発行による収入 | － | 354,746 |
| その他 | -50 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86,366 | 1,709,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 18,698 | -26,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 238,085 | -264,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 789,200 | 524,860 |
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