ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 394,945 | 477,782 |
| 減価償却費 | 194,076 | 235,565 |
| 減損損失 | 75,400 | 200 |
| のれん償却額 | 5,214 | 1,219 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 535 | -1,779 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,057 | 519 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -84 |
| 支払利息 | 6,887 | 5,773 |
| 為替差損益（△は益） | -3,927 | 2,173 |
| 固定資産除却損 | 1,689 | 667 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,311 | -1,545 |
| 債務免除益 | － | -9,649 |
| 店舗閉鎖損失 | 5,899 | 2,065 |
| たな卸資産廃棄損 | 681 | － |
| リース解約損 | 12,499 | 2,257 |
| 音楽著作権過年度使用料 | － | 2,018 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,357 | -9,377 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,713 | -4,427 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -47,222 | 94,285 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 35,171 | -29,064 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 19,361 | -303 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -45,318 | 15,756 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -9,176 | -15,126 |
| その他 | － | -207 |
| 小計 | 625,208 | 768,718 |
| 利息及び配当金の受取額 | 184 | 84 |
| 利息の支払額 | -6,846 | -5,736 |
| 法人税等の支払額 | -58,291 | -44,633 |
| 法人税等の還付額 | － | 4 |
| リース解約に伴う支払額 | -3,391 | -705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 556,863 | 717,732 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,862 | -540,572 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 610 | 776 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,879 | -1,570 |
| 貸付けによる支出 | -1,000 | -470 |
| 貸付金の回収による収入 | 597 | 908 |
| 差入保証金の差入による支出 | -23,092 | -95,918 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,875 | 55,383 |
| その他 | － | -3,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -302,752 | -584,711 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 16,666 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 495,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -413,224 | -380,142 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -31,395 | -23,525 |
| 配当金の支払額 | -21,578 | -21,582 |
| その他 | － | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -246,198 | 86,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,516 | 18,698 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,603 | 238,085 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 551,114 | 789,200 |
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