ゼットン（3057）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2024年4月30日 16:56
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -7539万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8398万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億8533万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 連結 | 通期 | 223 | -343 | 0 | -120 | -265 | 281 |
| 2010年 2月期 連結 | 3Q | 177 | -706 | 766 | -529 | -781 | 526 | 通期 | 192 | -669 | 675 | -477 | -784 | 473 |
| 2011年 2月期 連結 | 1Q | 266 | -84 | -15 | 183 | -65 | 637 | 2Q | 362 | -144 | -164 | 218 | -162 | 517 | 3Q | 542 | -165 | -190 | 378 | -195 | 650 | 通期 | 389 | -168 | -286 | 221 | -199 | 411 |
| 2012年 2月期 連結 | 1Q | 69 | -21 | 210 | 48 | -2 | 667 | 2Q | 450 | -115 | 288 | 335 | -74 | 1,030 | 3Q | 608 | -140 | 186 | 468 | -103 | 1,049 | 通期 | 466 | -177 | 68 | 290 | -103 | 760 |
| 2013年 2月期 連結 | 2Q | 342 | -169 | -100 | 173 | -165 | 822 | 通期 | 566 | -235 | -346 | 331 | -224 | 770 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 603 | -188 | -183 | 415 | -162 | 1,010 | 通期 | 490 | -228 | -412 | 262 | -214 | 620 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 505 | -599 | 525 | -93 | -580 | 1,044 | 通期 | 590 | -880 | 310 | -290 | -844 | 680 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 523 | -579 | 370 | -55 | -538 | 984 | 通期 | 448 | -752 | 302 | -304 | -674 | 649 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 752 | -123 | -174 | 629 | -136 | 1,048 | 通期 | 685 | -222 | -432 | 462 | -241 | 688 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 555 | -54 | -222 | 502 | -84 | 925 | 通期 | 436 | -143 | -385 | 294 | -163 | 553 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 588 | -187 | -73 | 401 | -189 | 870 | 通期 | 557 | -303 | -246 | 254 | -285 | 551 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | 634 | -313 | 180 | 321 | -340 | 1,050 | 通期 | 718 | -585 | 86 | 133 | -542 | 789 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -896 | -431 | 1,461 | -1,327 | -472 | 890 | 通期 | -1,450 | -498 | 1,710 | -1,948 | -2 | 525 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 331 | -44 | 373 | 288 | -19 | 1,210 | 通期 | 1,161 | -82 | 662 | 1,080 | -31 | 2,314 |
| 2023年 1月期 連結 | 通期 | 536 | -735 | -466 | -199 | - | 1,794 |
| 2024年 1月期 連結 | 2Q | 250 | -224 | -51 | 27 | -255 | 1,864 | 通期 | 485 | -684 | -75 | -199 | -669 | 1,585 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
- 2009年2月（連）
- 2億2295万
- 2010年2月（連） -13.85%
- 1億9208万
- 2011年2月（連） +102.72%
- 3億8939万
- 2012年2月（連） +19.76%
- 4億6635万
- 2013年2月（連） +21.33%
- 5億6584万
- 2014年2月（連） -13.45%
- 4億8975万
- 2015年2月（連） +20.54%
- 5億9035万
- 2016年2月（連） -24.14%
- 4億4781万
- 2017年2月（連） +52.88%
- 6億8462万
- 2018年2月（連） -36.24%
- 4億3648万
- 2019年2月（連） +27.58%
- 5億5686万
- 2020年2月（連） +28.89%
- 7億1773万
- 2021年2月（連） マイ転
- -14億5014万
- 2022年2月（連） プラ転
- 11億6144万
- 2023年1月（連） -53.85%
- 5億3600万
- 2024年1月（連） -9.45%
- 4億8533万
投資活動によるCF#4
- 2009年2月（連）資金投入
- -3億4301万
- 2010年2月（連）投入+94.96%
- -6億6875万
- 2011年2月（連）投入-74.88%
- -1億6800万
- 2012年2月（連）投入+5.12%
- -1億7660万
- 2013年2月（連）投入+32.79%
- -2億3451万
- 2014年2月（連）投入-2.95%
- -2億2759万
- 2015年2月（連）投入+286.77%
- -8億8025万
- 2016年2月（連）投入-14.62%
- -7億5154万
- 2017年2月（連）投入-70.42%
- -2億2230万
- 2018年2月（連）投入-35.75%
- -1億4283万
- 2019年2月（連）投入+111.95%
- -3億275万
- 2020年2月（連）投入+93.13%
- -5億8471万
- 2021年2月（連）投入-14.84%
- -4億9795万
- 2022年2月（連）投入-83.56%
- -8187万
- 2023年1月（連）投入+797.67%
- -7億3500万
- 2024年1月（連）投入-6.94%
- -6億8398万
財務活動によるCF#5
- 2009年2月（連）資金調達
- 45万
- 2010年2月（連）資金調達
- 6億7451万
- 2011年2月（連）返済還元
- -2億8592万
- 2012年2月（連）資金調達
- 6786万
- 2013年2月（連）返済還元
- -3億4639万
- 2014年2月（連）返済還元
- -4億1243万
- 2015年2月（連）資金調達
- 3億1031万
- 2016年2月（連）資金調達
- 3億226万
- 2017年2月（連）返済還元
- -4億3195万
- 2018年2月（連）返済還元
- -3億8479万
- 2019年2月（連）返済還元
- -2億4619万
- 2020年2月（連）資金調達
- 8636万
- 2021年2月（連）資金調達
- 17億986万
- 2022年2月（連）資金調達
- 6億6175万
- 2023年1月（連）返済還元
- -4億6600万
- 2024年1月（連）返済還元
- -7539万
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2009年2月（連）
- -1億2006万
- 2010年2月（連） -297.01%
- -4億7667万
- 2011年2月（連） プラ転
- 2億2139万
- 2012年2月（連） +30.87%
- 2億8974万
- 2013年2月（連） +14.35%
- 3億3133万
- 2014年2月（連） -20.88%
- 2億6216万
- 2015年2月（連） マイ転
- -2億8990万
- 2016年2月（連） -4.77%
- -3億372万
- 2017年2月（連） プラ転
- 4億6232万
- 2018年2月（連） -36.49%
- 2億9364万
- 2019年2月（連） -13.46%
- 2億5411万
- 2020年2月（連） -47.65%
- 1億3302万
- 2021年2月（連） マイ転
- -19億4810万
- 2022年2月（連） プラ転
- 10億7956万
- 2023年1月（連） マイ転
- -1億9900万
- 2024年1月（連）
- -1億9864万
設備投資#7#8*
- 2009年2月（連）
- -2億6461万
- 2010年2月（連）増加+196.28%
- -7億8400万
- 2011年2月（連）減少-74.67%
- -1億9855万
- 2012年2月（連）減少-47.89%
- -1億346万
- 2013年2月（連）増加+116.77%
- -2億2427万
- 2014年2月（連）減少-4.56%
- -2億1405万
- 2015年2月（連）増加+294.14%
- -8億4366万
- 2016年2月（連）減少-20.1%
- -6億7405万
- 2017年2月（連）減少-64.19%
- -2億4135万
- 2018年2月（連）減少-32.33%
- -1億6332万
- 2019年2月（連）増加+74.34%
- -2億8474万
- 2020年2月（連）増加+90.4%
- -5億4214万
- 2021年2月（連）減少-99.68%
- -172万
- 2022年2月（連）増加+999.99%
- -3097万
- 2023年1月
- -
- 2024年1月（連）増加+999.99%
- -6億6869万
現金等#9#10
- 2009年2月（連）
- 2億8113万
- 2010年2月（連） +68.17%
- 4億7278万
- 2011年2月（連） -13.1%
- 4億1085万
- 2012年2月（連） +85.09%
- 7億6046万
- 2013年2月（連） +1.25%
- 7億6997万
- 2014年2月（連） -19.53%
- 6億1956万
- 2015年2月（連） +9.73%
- 6億7986万
- 2016年2月（連） -4.5%
- 6億4923万
- 2017年2月（連） +5.91%
- 6億8763万
- 2018年2月（連） -19.62%
- 5億5271万
- 2019年2月（連） -0.29%
- 5億5111万
- 2020年2月（連） +43.2%
- 7億8920万
- 2021年2月（連） -33.49%
- 5億2486万
- 2022年2月（連） +340.83%
- 23億1372万
- 2023年1月（連） -22.46%
- 17億9400万
- 2024年1月（連） -11.64%
- 15億8514万
営業CFマージン
- 2009年2月（連）
- 3.96%
- 2010年2月（連）
- 3.25%
- 2011年2月（連）
- 6.11%
- 2012年2月（連）
- 7.2%
- 2013年2月（連）
- 7.33%
- 2014年2月（連）
- 5.8%
- 2015年2月（連）
- 6.14%
- 2016年2月（連）
- 4.42%
- 2017年2月（連）
- 6.91%
- 2018年2月（連）
- 4.73%
- 2019年2月（連）
- 5.72%
- 2020年2月（連）
- 6.98%
- 2021年2月（連）
- -30.75%
- 2022年2月（連）
- 25.14%
- 2023年1月（連）
- 5.92%
- 2024年1月（連）
- 3.86%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
