ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -103,667 | 252,933 |
| 減価償却費 | 191,507 | 185,208 |
| のれん償却額 | 2,743 | 2,607 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,143 | 55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -986 | -557 |
| 支払利息 | 23,902 | 24,635 |
| 為替差損益（△は益） | 11,213 | 3,109 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -4,342 | -15,018 |
| 固定資産除却損 | 493 | 193 |
| 保険解約損益（△は益） | 1,288 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -19,403 | -23,952 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,227 | -3,905 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -17,022 | -27,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,400 | 61,138 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,375 | 23,595 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 72,561 | 101,187 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -614 | 2,529 |
| その他 | 26,890 | -8,058 |
| 小計 | 253,506 | 578,532 |
| 利息及び配当金の受取額 | 958 | 554 |
| 利息の支払額 | -23,745 | -24,385 |
| 法人税等の支払額 | -53,934 | -12,614 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 176,786 | 542,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -779,708 | -194,640 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 81,835 | 22,050 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -981 | -500 |
| 出資金の払込による支出 | -1,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,300 | -660 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,260 | 1,613 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,361 | -22,725 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,911 | 27,742 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,828 | － |
| その他 | -746 | 2,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -706,262 | -164,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -25,000 | -60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,060,000 | 175,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -257,052 | -289,610 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -11,514 | -15,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 766,433 | -189,742 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,403 | -10,107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,360 | 177,669 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 281,138 | 526,499 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 526,499 | 650,449 |
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