ゼットン（3057）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 252,933 | 341,180 |
| 減価償却費 | 185,208 | 175,589 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 17,833 |
| のれん償却額 | 2,607 | 2,154 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55 | -7,688 |
| 受取利息及び受取配当金 | -557 | -1,365 |
| 支払利息 | 24,635 | 23,466 |
| 為替差損益（△は益） | 3,109 | 13,523 |
| 株式交付費 | － | 4,039 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -15,018 | － |
| 固定資産除却損 | 193 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,952 | -604 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,905 | 1,312 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -27,170 | -11,829 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 61,138 | 79,091 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 23,595 | -12,129 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 101,187 | 81,120 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,529 | 1,119 |
| その他 | -8,058 | 24,545 |
| 小計 | 578,532 | 731,358 |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 1,365 |
| 利息の支払額 | -24,385 | -23,545 |
| 法人税等の支払額 | -12,614 | -101,035 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 542,086 | 608,144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,640 | -103,461 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,050 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -500 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -3,000 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,600 |
| 貸付けによる支出 | -660 | -5,680 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,613 | 2,947 |
| 差入保証金の差入による支出 | -22,725 | -34,824 |
| 差入保証金の回収による収入 | 27,742 | 10 |
| その他 | 2,552 | 7,618 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,567 | -139,990 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,000 | 200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 175,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -289,610 | -288,469 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,132 | -26,246 |
| 株式の発行による収入 | － | 90,890 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189,742 | 186,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,107 | -16,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 177,669 | 637,884 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 472,780 | 650,449 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 650,449 | 1,048,742 |
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