長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注) 金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(平成28年2月29日)

2016/05/30 16:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	50,000	1.0	―
一年以内に返済予定の長期借入金	421,626	406,233	0.9	―
一年以内に返済予定のリース債務	64,310	81,221	-	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/05/30 16:00

#3 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果得られた資金は302百万円(同310百万円の収入)となりました。これは主に長期借入金の返済
による支出449百万円等の資金減少要因を、長期借入れによる収入819百万円等の資金増加要因が上回ったことによるものであります。

2016/05/30 16:00

#4 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ205百万円増加の3,908百万円となりました。これは主に、固定資産の繰延税金資産が112百万円、有形固定資産が87百万円、差入保証金が25百万円増加したこと等によるものであります。
負債につきましては、前連結会計年度末に比べ522百万円増加の3,031百万円となりました。これは主に、長期借入金が384百万円、未払金が30百万円増加したものの、未払消費税等が24百万円減少したこと等によるものであります。
純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ317百万円減少の876百万円となりました。これは主に、利益剰余金が272百万円減少したこと等によるものであります。また、これにより自己資本比率は22.4%となりました。

2016/05/30 16:00

#5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年2月28日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)短期借入金	-	-	-
(5)1年内返済予定の長期借入金、長期借入金	1,192,639	1,212,182	19,543
(6)リース債務	238,146	235,071	△3,075

当連結会計年度(平成28年2月29日)

	連結貸借対照表計上額(千円)	時価(千円)	差額(千円)
(4)短期借入金	50,000	50,000	-
(5)1年内返済予定の長期借入金、長期借入金	1,561,847	1,559,306	△2,540
(6)リース債務	268,945	276,186	7,240

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2016/05/30 16:00