長期借入金

有報情報

#1 デリバティブ取引関係、連結財務諸表（連結）

(注)金利スワップの特例処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価は、当該長期借入金の時価に含めて記載しております。
当連結会計年度(2019年2月28日)

2019/05/27 16:00

#2 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	-	-	-	―
1年以内に返済予定の長期借入金	380,701	356,476	0.7	―
1年以内に返済予定のリース債務	31,395	22,230	-	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2019/05/27 16:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果使用した資金は246百万円(同384百万円の使用)となりました。これは主に長期借入金の返済による支出413百万円等によるものであります。
③ 生産、受注及び販売の実績

2019/05/27 16:00

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

※長期借入金には、1年以内返済予定の長期借入金も含まれております。
当連結会計年度(2019年2月28日)

2019/05/27 16:00