三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 235,813 | -128,538 |
| 減価償却費 | 548,334 | 544,032 |
| 減損損失 | 40,761 | 19,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -61,292 | -37,936 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 27,687 | -18,776 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,240 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 30,560 | 144,750 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,132 | -8,138 |
| 支払利息 | 63,451 | 57,721 |
| 固定資産除却損 | 5,199 | 2,210 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 222,921 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,676 | -23,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -134,522 | -252,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 319,686 | 862,460 |
| その他 | 4,274 | -126,705 |
| 小計 | 1,048,905 | 1,257,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,904 | 3,661 |
| 利息の支払額 | -64,520 | -57,745 |
| 法人税等の支払額 | -406,822 | -220,668 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 583,467 | 982,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 150,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -274,024 | -627,034 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,047 | -11,477 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,350 | -151,938 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -40,000 |
| その他 | -8,099 | 29,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -253,522 | -801,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -651,772 | -650,276 |
| 自己株式の取得による支出 | -105 | -162 |
| 配当金の支払額 | -40,439 | -47,149 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 13,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -192,316 | -83,854 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,628 | 97,497 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,643,534 | 1,781,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,781,162 | 2,012,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
