キャッシュ・フローの状況
2025年11月14日 13:20
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1313万、投資活動によるキャッシュ・フロー 1億1182万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億9185万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -88 | -128 | 219 | -216 | -128 | 2,239 | 通期 | 236 | -365 | -189 | -129 | -248 | 1,918 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -324 | 231 | -321 | -175 | 1,828 | 通期 | 490 | -423 | 480 | 67 | -292 | 2,465 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -226 | -492 | 1,053 | -719 | -498 | 2,799 | 通期 | 263 | -835 | 1,891 | -572 | -871 | 3,784 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -336 | -138 | -104 | -474 | -167 | 3,205 | 通期 | 206 | 237 | -573 | 443 | -363 | 3,653 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 724 | -191 | -265 | 533 | -168 | 3,922 | 通期 | 1,097 | -331 | -514 | 766 | -310 | 3,906 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -874 | -243 | -250 | -1,116 | -228 | 2,540 | 通期 | -950 | -299 | 215 | -1,249 | -220 | 2,871 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -357 | -96 | 39 | -453 | -75 | 2,457 | 通期 | -516 | -146 | 519 | -662 | -154 | 2,728 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -512 | -64 | -447 | -576 | -73 | 1,706 | 通期 | 342 | -123 | -502 | 220 | -129 | 2,446 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -29 | 101 | -17 | -53 | 2,531 | 通期 | 42 | -137 | 65 | -95 | -147 | 2,416 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -392 | 112 | 13 | -280 | -94 | 2,149 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- -1億2888万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6665万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億7221万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億4257万
- 2021年3月（連） +73.17%
- 7億6639万
- 2022年3月（連） マイ転
- -12億4899万
- 2023年3月（連）
- -6億6184万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億1953万
- 2025年3月（連） マイ転
- -9549万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- 1.07%
- 2018年3月（連）
- 2.3%
- 2019年3月（連）
- 1.29%
- 2020年3月（連）
- 1.03%
- 2021年3月（連）
- 5.25%
- 2022年3月（連）
- -5.04%
- 2023年3月（連）
- -2.9%
- 2024年3月（連）
- 1.98%
- 2025年3月（連）
- 0.25%
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