半期報告書-第48期(2024/04/01-2025/03/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -81,436 | -257 |
| 減価償却費 | 101,348 | 89,810 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,202 | 1,072 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -76 | -4,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,620 | -8,802 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,038 | -4,808 |
| 支払利息 | 9,009 | 9,868 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,544 | -400 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | 4,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 30,247 | 73,784 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -89,585 | 5,540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -361,489 | -75,772 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -6,894 | -5,932 |
| その他 | -94,752 | -53,084 |
| 小計 | -495,828 | 27,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,592 | 4,430 |
| 利息の支払額 | -8,718 | -9,675 |
| 法人税等の支払額 | -10,723 | -9,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -511,678 | 12,603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,696 | -47,384 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,588 | 400 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -23,211 | -27,819 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,140 | -5,520 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,249 | -419 |
| 差入保証金の回収による収入 | 29,702 | 41,957 |
| その他 | 12,148 | 9,506 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -63,857 | -29,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,062 | -248,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -447,062 | 101,076 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,022,598 | 84,399 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,705,857 | 2,530,885 |
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