三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -257 | 127,598 |
| 減価償却費 | 89,810 | 83,094 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,072 | 191 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -4,012 | 1,434 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8,802 | 3,968 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,808 | -2,889 |
| 支払利息 | 9,868 | 12,680 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,166 | -180,976 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -400 | － |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 73,784 | 51,590 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,540 | -237,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -75,772 | -172,151 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,932 | 3,577 |
| その他 | -50,917 | -63,872 |
| 小計 | 27,006 | -373,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,430 | 2,573 |
| 利息の支払額 | -9,675 | -12,570 |
| 法人税等の支払額 | -9,157 | -8,232 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,603 | -391,851 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -47,384 | -90,402 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -27,819 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,520 | -3,925 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,224 | 201,390 |
| 差入保証金の回収による収入 | 41,957 | 8,411 |
| その他 | 7,262 | -3,645 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,280 | 111,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -248,924 | -286,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,076 | 13,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 84,399 | -266,893 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,530,885 | 2,148,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
