三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -157,485 | -81,436 |
| 減価償却費 | 130,728 | 101,348 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,781 | 4,202 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,954 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 515 | -5,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,476 | -4,038 |
| 支払利息 | 7,135 | 9,009 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,544 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 賃貸借契約解約損 | － | 4,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 19,691 | 30,247 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,351 | -89,585 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -293,187 | -361,489 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -5,014 | -6,894 |
| その他 | 4,965 | -94,752 |
| 小計 | -412,742 | -495,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,961 | 3,592 |
| 利息の支払額 | -6,949 | -8,718 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 59,596 | -10,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -357,134 | -511,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,284 | -69,696 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,588 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -23,211 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,535 | -3,140 |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,662 | -11,249 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,016 | 29,702 |
| その他 | -7,802 | 12,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96,267 | -63,857 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,914 | -237,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 39,086 | -447,062 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -414,316 | -1,022,598 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,728,455 | 1,705,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
