三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -54,342 | -157,485 |
| 減価償却費 | 166,081 | 130,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,831 | 5,781 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -86,799 | 1,954 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,790 | 515 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,845 | -3,476 |
| 支払利息 | 6,082 | 7,135 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -783 | － |
| 固定資産除却損 | 44 | 0 |
| 差入保証金解約損 | 18,800 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,231 | 19,691 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -184,925 | -124,351 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -567,022 | -293,187 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 78,132 | -5,014 |
| その他 | -137,460 | 4,965 |
| 小計 | -732,183 | -412,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,188 | 2,961 |
| 利息の支払額 | -5,922 | -6,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -137,836 | 59,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -873,754 | -357,134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -220,146 | -61,284 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -9,791 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,820 | -13,535 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,819 | -27,662 |
| その他 | 11,961 | 6,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -242,616 | -96,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,528 | -260,914 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -249,528 | 39,086 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,365,898 | -414,316 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,871,381 | 2,457,064 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
