三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 340,521 | -54,342 |
| 減価償却費 | 170,596 | 166,081 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,342 | 18,831 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,330 | -86,799 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,619 | 1,790 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,217 | -2,845 |
| 支払利息 | 7,547 | 6,082 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22,036 | -783 |
| 固定資産除却損 | 0 | 44 |
| 差入保証金解約損 | － | 18,800 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,075 | 12,231 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -64,604 | -184,925 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 414,305 | -567,022 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 78,132 |
| その他 | -177,820 | -137,460 |
| 小計 | 731,759 | -732,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,315 | 2,188 |
| 利息の支払額 | -7,378 | -5,922 |
| 法人税等の支払額 | -3,004 | -137,836 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 723,691 | -873,754 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -158,683 | -220,146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,000 | 1,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -26,840 | -9,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,210 | -7,820 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,946 | -17,819 |
| その他 | 11,605 | 11,961 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -191,074 | -242,616 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -264,516 | -249,528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -264,516 | -249,528 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 268,100 | -1,365,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,921,583 | 2,539,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
