三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -59,068 | 340,521 |
| 減価償却費 | 195,046 | 170,596 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,310 | 26,342 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,270 | -8,330 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,718 | -2,619 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,682 | -3,217 |
| 支払利息 | 9,239 | 7,547 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,100 | -22,036 |
| 固定資産除却損 | 327 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,230 | 51,075 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 101,852 | -64,604 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -510,053 | 414,305 |
| その他 | -96,588 | -177,820 |
| 小計 | -345,038 | 731,759 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,552 | 2,315 |
| 利息の支払額 | -8,908 | -7,378 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 14,032 | -3,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -336,362 | 723,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -164,159 | -158,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,100 | 10,000 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -20,608 | -26,840 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,353 | -9,210 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,251 | -17,946 |
| その他 | 54,690 | 11,605 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,580 | -191,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 199,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -304,164 | -264,516 |
| その他 | 893 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,270 | -264,516 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -578,213 | 268,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,205,292 | 3,921,583 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
