三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 7,193 | -59,068 |
| 減価償却費 | 176,179 | 195,046 |
| のれん償却額 | 2,000 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18,751 | 25,310 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -13,360 | -13,270 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,452 | 5,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,331 | -8,682 |
| 支払利息 | 7,688 | 9,239 |
| 株式交付費 | 11,630 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -11,669 | -1,100 |
| 固定資産除却損 | 1,445 | 327 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,176 | 6,230 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 63,861 | 101,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -325,802 | -510,053 |
| その他 | -137,464 | -96,588 |
| 小計 | -195,247 | -345,038 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,457 | 3,552 |
| 利息の支払額 | -7,405 | -8,908 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -27,212 | 14,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -226,407 | -336,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -492,391 | -164,159 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,190 | 1,100 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -33,558 | -20,608 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,245 | -2,353 |
| 差入保証金の差入による支出 | -10,675 | -6,251 |
| その他 | 43,396 | 54,690 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,282 | -137,580 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 199,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -326,672 | -304,164 |
| 株式の発行による収入 | 1,379,969 | － |
| その他 | -116 | 893 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,053,181 | -104,270 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 334,490 | -578,213 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,783,505 | 3,205,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
