三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 91,852 | 7,193 |
| 減価償却費 | 193,924 | 176,179 |
| のれん償却額 | 2,000 | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,065 | 18,751 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -910 | -13,360 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,392 | 3,452 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,714 | -5,331 |
| 支払利息 | 9,122 | 7,688 |
| 株式交付費 | － | 11,630 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -11,669 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,445 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,316 | 6,176 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 60,110 | 63,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -327,815 | -325,802 |
| その他 | -1,314 | -137,464 |
| 小計 | 52,028 | -195,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,982 | 3,457 |
| 利息の支払額 | -8,745 | -7,405 |
| 法人税等の支払額 | -43,199 | -27,212 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,065 | -226,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -150,433 | -492,391 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6,190 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -170 | -33,558 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,676 | -5,245 |
| 差入保証金の差入による支出 | -181,358 | -10,675 |
| その他 | 32,148 | 43,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324,489 | -492,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -369,252 | -326,672 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,379,969 |
| 配当金の支払額 | -213 | -116 |
| ストックオプションの行使による収入 | 952 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,486 | 1,053,181 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89,937 | 334,490 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,828,052 | 2,799,348 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
