三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 49,942 | 91,852 |
| 減価償却費 | 204,442 | 193,924 |
| のれん償却額 | － | 2,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,496 | 20,065 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 100 | -910 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3,563 | 5,392 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,994 | -4,714 |
| 支払利息 | 12,500 | 9,122 |
| 固定資産除却損 | 1,231 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 11,846 | 4,316 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -206,161 | 60,110 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65,712 | -327,815 |
| その他 | -61,151 | -1,314 |
| 小計 | -30,896 | 52,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,043 | 2,982 |
| 利息の支払額 | -12,214 | -8,745 |
| 法人税等の支払額 | -47,332 | -43,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,401 | 3,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -120,385 | -150,433 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -4,797 | -170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,225 | -24,676 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,496 | -181,358 |
| その他 | 35,386 | 32,148 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -127,516 | -324,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354,928 | -369,252 |
| 配当金の支払額 | -26,460 | -213 |
| ストックオプションの行使による収入 | 484 | 952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 219,096 | 231,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,178 | -89,937 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,239,439 | 1,828,052 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
