三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 208,706 | 49,942 |
| 減価償却費 | 226,289 | 204,442 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,005 | 22,496 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,310 | 100 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5,582 | 3,563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,406 | -3,994 |
| 支払利息 | 16,932 | 12,500 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -48,387 | － |
| 固定資産除却損 | 3,175 | 1,231 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,044 | 11,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -77,339 | -206,161 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 98,552 | -65,712 |
| その他 | -199,180 | -61,151 |
| 小計 | 254,665 | -30,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,239 | 2,043 |
| 利息の支払額 | -16,502 | -12,214 |
| 法人税等の支払額 | -125,639 | -47,332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 114,763 | -88,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -194,075 | -120,385 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 38,888 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,436 | -4,797 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,585 | -7,225 |
| その他 | 63,946 | 4,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -107,262 | -127,516 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -379,928 | -354,928 |
| 配当金の支払額 | -26,374 | -26,460 |
| ストックオプションの行使による収入 | 9,158 | 484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,144 | 219,096 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -389,643 | 3,178 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,236,261 | 2,239,439 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
