三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 242,180 | 208,706 |
| 減価償却費 | 262,546 | 226,289 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,984 | 24,005 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,400 | -5,310 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,141 | 5,582 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,545 | -4,406 |
| 支払利息 | 19,302 | 16,932 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -48,387 |
| 固定資産除却損 | 22 | 3,175 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 25,629 | 6,044 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -194,152 | -77,339 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -14,733 | 98,552 |
| その他 | -7,142 | -199,180 |
| 小計 | 299,549 | 254,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,168 | 2,239 |
| 利息の支払額 | -19,034 | -16,502 |
| 法人税等の支払額 | -97,831 | -125,639 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 184,852 | 114,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,833 | -194,075 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 38,888 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -10,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,395 | -5,585 |
| その他 | 17,594 | 63,946 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,635 | -107,262 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -372,388 | -379,928 |
| 自己株式の処分による収入 | 55,860 | － |
| 配当金の支払額 | -26,173 | -26,374 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 9,158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,701 | -397,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -170,484 | -389,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,800,138 | 2,410,495 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
