三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 152,412 | 242,180 |
| 減価償却費 | 313,198 | 262,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,830 | 21,984 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,370 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 430 | -3,400 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -48,141 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,665 | -4,545 |
| 支払利息 | 24,429 | 19,302 |
| 固定資産除却損 | 863 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 14,384 | 25,629 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -193,894 | -194,152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -8,058 | -14,733 |
| その他 | -119,856 | -7,142 |
| 小計 | 206,443 | 299,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,083 | 2,168 |
| 利息の支払額 | -24,496 | -19,034 |
| 法人税等の支払額 | -174,155 | -97,831 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,874 | 184,852 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,296 | -24,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,551 | -5,395 |
| その他 | 17,725 | 17,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,122 | -12,635 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -368,888 | -372,388 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 55,860 |
| 配当金の支払額 | -26,037 | -26,173 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,834 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207,908 | -342,701 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 158,660 | -170,484 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,753,410 | 1,582,926 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
