三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 277,066 | 152,412 |
| 減価償却費 | 348,302 | 313,198 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,418 | 23,830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -18,304 | 3,370 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,320 | 430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,013 | -4,665 |
| 支払利息 | 27,681 | 24,429 |
| 固定資産除却損 | 1,368 | 863 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,841 | 14,384 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 165,099 | -193,894 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -295,120 | -8,058 |
| その他 | -320,155 | -119,856 |
| 小計 | 220,863 | 206,443 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,227 | 2,083 |
| 利息の支払額 | -27,864 | -24,496 |
| 法人税等の支払額 | -159,383 | -174,155 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,843 | 9,874 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -107,799 | -65,296 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -800 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,230 | -11,551 |
| その他 | 17,464 | 17,725 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,365 | -59,122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -424,598 | -368,888 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -26,049 | -26,037 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,180 | 2,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,471 | 207,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,949 | 158,660 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,393,543 | 1,879,493 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,879,493 | 1,809,071 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
