三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 447,958 | 277,066 |
| 減価償却費 | 373,370 | 348,302 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,101 | 28,418 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,163 | -18,304 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 60 | -1,320 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,995 | -5,013 |
| 支払利息 | 33,849 | 27,681 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | － |
| 固定資産除却損 | 13,778 | 1,368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,434 | 12,841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,421 | 165,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,478 | -295,120 |
| その他 | 8,797 | -320,155 |
| 小計 | 736,881 | 220,863 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,018 | 2,227 |
| 利息の支払額 | -33,794 | -27,864 |
| 法人税等の支払額 | -132,180 | -159,383 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,925 | 35,843 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,891 | -107,799 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 707 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,867 | -800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,917 | -10,230 |
| その他 | 17,497 | 17,464 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,471 | -101,365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,584 | -424,598 |
| 株式の発行による収入 | 178,567 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -60 |
| 配当金の支払額 | -25,099 | -26,049 |
| ストックオプションの行使による収入 | 436 | 2,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,679 | 551,471 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,774 | 485,949 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,489,577 | 1,516,351 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,351 | 1,879,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
