三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 447,958 |
| 減価償却費 | 373,370 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 32,101 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -16,163 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,995 |
| 支払利息 | 33,849 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 |
| 固定資産除却損 | 13,778 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 172,421 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,478 |
| その他 | 8,797 |
| 小計 | 736,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,018 |
| 利息の支払額 | -33,794 |
| 法人税等の支払額 | -132,180 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 572,925 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,891 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 707 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,867 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,917 |
| その他 | 17,497 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -73,471 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -426,584 |
| 株式の発行による収入 | 178,567 |
| 配当金の支払額 | -25,099 |
| ストックオプションの行使による収入 | 436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -472,679 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,774 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,489,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,516,351 |
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