三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -487,596 | -37,036 |
| 減価償却費 | 271,853 | 220,743 |
| 減損損失 | 265,374 | 176,634 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 7,996 | -2,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24,230 | -857 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,664 | -7,434 |
| 支払利息 | 15,504 | 17,627 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,173 | -3,299 |
| 固定資産除却損 | 0 | 417 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,756 | -53,215 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,837 | 37,307 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -623,863 | 26,608 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -11,953 | -12,113 |
| その他 | 138,277 | 1,065 |
| 小計 | -565,067 | 364,406 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,662 | 6,569 |
| 利息の支払額 | -15,346 | -17,404 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 59,144 | -11,179 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -515,608 | 342,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -132,022 | -128,412 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,173 | 3,344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,178 | -11,829 |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,450 | -11,505 |
| 差入保証金の回収による収入 | 31,156 | 45,200 |
| その他 | 3,081 | -19,654 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,239 | -122,856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 170,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -481,078 | -461,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 518,922 | -501,504 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -142,925 | -281,969 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,728,455 | 2,446,486 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
