三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -290,655 | -487,596 |
| 減価償却費 | 341,099 | 271,853 |
| 減損損失 | 312,179 | 265,374 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -86,425 | 7,996 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9,390 | -24,230 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,966 | -6,664 |
| 支払利息 | 11,551 | 15,504 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -783 | -1,173 |
| 固定資産除却損 | 154 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,410 | -66,756 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -41,629 | -41,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -882,152 | -623,863 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 69,676 | -11,953 |
| その他 | -130,534 | 138,277 |
| 小計 | -734,285 | -565,067 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,732 | 5,662 |
| 利息の支払額 | -11,502 | -15,346 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -208,666 | 59,144 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -949,722 | -515,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,613 | -132,022 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 1,173 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,401 | -18,178 |
| 差入保証金の差入による支出 | -18,229 | -31,450 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,125 | 31,156 |
| その他 | -29,158 | 3,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -299,276 | -146,239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,456 | -481,078 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 214,544 | 518,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,034,455 | -142,925 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,871,381 | 2,728,455 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
