三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -37,036 | 125,332 |
| 減価償却費 | 220,743 | 191,173 |
| 減損損失 | 176,634 | 50,312 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,039 | -7,737 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -857 | -11,891 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,434 | -9,176 |
| 支払利息 | 17,627 | 21,044 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -3,299 | -400 |
| 固定資産除却損 | 417 | 3,612 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -53,215 | -35,788 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 37,307 | 47,551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,608 | -291,784 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -12,113 | -8,373 |
| その他 | 1,065 | -9,945 |
| 小計 | 364,406 | 63,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,569 | 8,450 |
| 利息の支払額 | -17,404 | -20,708 |
| 法人税等の支払額 | -11,179 | -9,773 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,391 | 41,897 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -128,412 | -127,691 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,344 | 400 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11,829 | -5,520 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,505 | -14,723 |
| 差入保証金の回収による収入 | 45,200 | 53,418 |
| その他 | -19,654 | -43,273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122,856 | -137,390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -210,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 170,000 | 550,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -461,504 | -485,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -501,504 | 64,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -281,969 | -30,623 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,446,486 | 2,415,863 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
