三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 125,332 | 412,688 |
| 減価償却費 | 191,173 | 170,010 |
| 減損損失 | 50,312 | 50,919 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -7,737 | -3,385 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11,891 | 7,936 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,176 | -5,533 |
| 支払利息 | 21,044 | 28,303 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,166 | -182,445 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -400 | -1,516 |
| 固定資産除却損 | 3,612 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -35,788 | -101,308 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 47,551 | -96,660 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -291,784 | -234,260 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -8,373 | -2,835 |
| その他 | -7,778 | 19,027 |
| 小計 | 63,928 | 61,013 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,450 | 4,912 |
| 利息の支払額 | -20,708 | -28,302 |
| 法人税等の支払額 | -9,773 | -8,591 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,897 | 29,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,691 | -271,554 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 400 | 1,516 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,520 | -15,131 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,224 | 204,890 |
| 差入保証金の差入による支出 | -14,723 | -10,278 |
| 差入保証金の回収による収入 | 53,418 | 28,706 |
| その他 | -45,498 | 558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,390 | -61,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 550,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -485,130 | -568,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,870 | 131,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -30,623 | 98,846 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,415,863 | 2,514,709 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
