三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年6月22日 13:42
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー 1億3110万、投資活動によるキャッシュ・フロー -6129万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2903万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 個別 | 通期 | 229 | -1,287 | 1,326 | -1,059 | -1,218 | 2,005 |
| 2009年 3月期 個別 | 通期 | 1,540 | -1,234 | -668 | 307 | -1,094 | 1,644 |
| 2010年 3月期 個別 | 3Q | 583 | -254 | -192 | 330 | -390 | 1,781 | 通期 | 269 | -139 | 141 | 131 | -409 | 1,915 |
| 2011年 3月期 連/個 | 3Q | 983 | -801 | -84 | 181 | -779 | 2,013 | 通期 | 868 | -1,200 | -93 | -332 | -1,216 | 1,490 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 573 | -73 | -473 | 499 | -89 | 1,516 | 通期 | 978 | -162 | -913 | 817 | -236 | 1,394 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 36 | -101 | 551 | -66 | -118 | 1,879 | 通期 | 633 | -528 | 152 | 105 | -566 | 1,650 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -59 | 208 | -49 | -77 | 1,809 | 通期 | 427 | -105 | -219 | 322 | -136 | 1,753 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 185 | -13 | -343 | 172 | -30 | 1,583 | 通期 | 1,153 | -67 | -39 | 1,085 | -108 | 2,800 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 115 | -107 | -397 | 8 | -200 | 2,410 | 通期 | 489 | -278 | -775 | 211 | -357 | 2,236 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -88 | -128 | 219 | -216 | -128 | 2,239 | 通期 | 236 | -365 | -189 | -129 | -248 | 1,918 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 3 | -324 | 231 | -321 | -175 | 1,828 | 通期 | 490 | -423 | 480 | 67 | -292 | 2,465 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -226 | -492 | 1,053 | -719 | -498 | 2,799 | 通期 | 263 | -835 | 1,891 | -572 | -871 | 3,784 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -336 | -138 | -104 | -474 | -167 | 3,205 | 通期 | 206 | 237 | -573 | 443 | -363 | 3,653 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 724 | -191 | -265 | 533 | -168 | 3,922 | 通期 | 1,097 | -331 | -514 | 766 | -310 | 3,906 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -874 | -243 | -250 | -1,116 | -228 | 2,540 | 通期 | -950 | -299 | 215 | -1,249 | -220 | 2,871 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -357 | -96 | 39 | -453 | -75 | 2,457 | 通期 | -516 | -146 | 519 | -662 | -154 | 2,728 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -512 | -64 | -447 | -576 | -73 | 1,706 | 通期 | 342 | -123 | -502 | 220 | -129 | 2,446 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | 13 | -29 | 101 | -17 | -53 | 2,531 | 通期 | 42 | -137 | 65 | -95 | -147 | 2,416 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | -392 | 112 | 13 | -280 | -94 | 2,149 | 通期 | 29 | -61 | 131 | -32 | -294 | 2,515 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年3月（個）
- 2億2874万
- 2009年3月（個） +573.39%
- 15億4037万
- 2010年3月（個） -82.5%
- 2億6949万
- 2011年3月（連） +221.97%
- 8億6767万
- 2012年3月（連） +12.74%
- 9億7823万
- 2013年3月（連） -35.28%
- 6億3312万
- 2014年3月（連） -32.58%
- 4億2683万
- 2015年3月（連） +170.04%
- 11億5265万
- 2016年3月（連） -57.6%
- 4億8877万
- 2017年3月（連） -51.66%
- 2億3625万
- 2018年3月（連） +107.33%
- 4億8981万
- 2019年3月（連） -46.26%
- 2億6323万
- 2020年3月（連） -21.74%
- 2億600万
- 2021年3月（連） +432.64%
- 10億9725万
- 2022年3月（連） マイ転
- -9億4972万
- 2023年3月（連）
- -5億1560万
- 2024年3月（連） プラ転
- 3億4239万
- 2025年3月（連） -87.76%
- 4189万
- 2026年3月（連） -30.71%
- 2903万
投資活動によるCF#3
- 2008年3月（個）資金投入
- -12億8728万
- 2009年3月（個）投入-4.16%
- -12億3377万
- 2010年3月（個）投入-88.75%
- -1億3879万
- 2011年3月（連）投入+764.39%
- -11億9973万
- 2012年3月（連）投入-86.54%
- -1億6152万
- 2013年3月（連）投入+226.99%
- -5億2816万
- 2014年3月（連）投入-80.13%
- -1億494万
- 2015年3月（連）投入-35.9%
- -6726万
- 2016年3月（連）投入+312.59%
- -2億7754万
- 2017年3月（連）投入+31.56%
- -3億6514万
- 2018年3月（連）投入+15.89%
- -4億2315万
- 2019年3月（連）投入+97.43%
- -8億3544万
- 2020年3月（連）資金回収
- 2億3657万
- 2021年3月（連）資金投入
- -3億3085万
- 2022年3月（連）投入-9.54%
- -2億9927万
- 2023年3月（連）投入-51.14%
- -1億4623万
- 2024年3月（連）投入-15.99%
- -1億2285万
- 2025年3月（連）投入+11.83%
- -1億3739万
- 2026年3月（連）投入-55.39%
- -6129万
財務活動によるCF#4
- 2008年3月（個）資金調達
- 13億2626万
- 2009年3月（個）返済還元
- -6億6806万
- 2010年3月（個）資金調達
- 1億4089万
- 2011年3月（連）返済還元
- -9349万
- 2012年3月（連）返済還元
- -9億1274万
- 2013年3月（連）資金調達
- 1億5191万
- 2014年3月（連）返済還元
- -2億1889万
- 2015年3月（連）返済還元
- -3866万
- 2016年3月（連）返済還元
- -7億7510万
- 2017年3月（連）返済還元
- -1億8938万
- 2018年3月（連）資金調達
- 4億8020万
- 2019年3月（連）資金調達
- 18億9086万
- 2020年3月（連）返済還元
- -5億7260万
- 2021年3月（連）返済還元
- -5億1404万
- 2022年3月（連）資金調達
- 2億1454万
- 2023年3月（連）資金調達
- 5億1892万
- 2024年3月（連）返済還元
- -5億150万
- 2025年3月（連）資金調達
- 6487万
- 2026年3月（連）資金調達
- 1億3110万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年3月（個）
- -10億5854万
- 2009年3月（個） プラ転
- 3億660万
- 2010年3月（個） -57.37%
- 1億3069万
- 2011年3月（連） マイ転
- -3億3205万
- 2012年3月（連） プラ転
- 8億1671万
- 2013年3月（連） -87.15%
- 1億495万
- 2014年3月（連） +206.69%
- 3億2189万
- 2015年3月（連） +237.19%
- 10億8538万
- 2016年3月（連） -80.54%
- 2億1123万
- 2017年3月（連） マイ転
- -1億2888万
- 2018年3月（連） プラ転
- 6665万
- 2019年3月（連） マイ転
- -5億7221万
- 2020年3月（連） プラ転
- 4億4257万
- 2021年3月（連） +73.17%
- 7億6639万
- 2022年3月（連） マイ転
- -12億4899万
- 2023年3月（連）
- -6億6184万
- 2024年3月（連） プラ転
- 2億1953万
- 2025年3月（連） マイ転
- -9549万
- 2026年3月（連）
- -3225万
設備投資#6#7*
- 2008年3月（個）
- -12億1772万
- 2009年3月（個）減少-10.17%
- -10億9384万
- 2010年3月（個）減少-62.62%
- -4億888万
- 2011年3月（連）増加+197.41%
- -12億1604万
- 2012年3月（連）減少-80.63%
- -2億3557万
- 2013年3月（連）増加+140.4%
- -5億6631万
- 2014年3月（連）減少-75.98%
- -1億3605万
- 2015年3月（連）減少-20.34%
- -1億837万
- 2016年3月（連）増加+229.43%
- -3億5703万
- 2017年3月（連）減少-30.5%
- -2億4814万
- 2018年3月（連）増加+17.71%
- -2億9208万
- 2019年3月（連）増加+198.2%
- -8億7100万
- 2020年3月（連）減少-58.32%
- -3億6300万
- 2021年3月（連）減少-14.6%
- -3億1000万
- 2022年3月（連）減少-29.03%
- -2億2000万
- 2023年3月（連）減少-30%
- -1億5400万
- 2024年3月（連）減少-16.23%
- -1億2900万
- 2025年3月（連）増加+13.95%
- -1億4700万
- 2026年3月（連）増加+100%
- -2億9400万
現金等#8
- 2008年3月（個）
- 20億498万
- 2009年3月（個） -18.03%
- 16億4353万
- 2010年3月（個） +16.52%
- 19億1512万
- 2011年3月（連） -22.22%
- 14億8957万
- 2012年3月（連） -6.45%
- 13億9354万
- 2013年3月（連） +18.43%
- 16億5041万
- 2014年3月（連） +6.24%
- 17億5341万
- 2015年3月（連） +59.7%
- 28億13万
- 2016年3月（連） -20.14%
- 22億3626万
- 2017年3月（連） -14.23%
- 19億1798万
- 2018年3月（連） +28.51%
- 24億6485万
- 2019年3月（連） +53.5%
- 37億8350万
- 2020年3月（連） -3.44%
- 36億5348万
- 2021年3月（連） +6.91%
- 39億583万
- 2022年3月（連） -26.48%
- 28億7138万
- 2023年3月（連） -4.98%
- 27億2845万
- 2024年3月（連） -10.33%
- 24億4648万
- 2025年3月（連） -1.25%
- 24億1586万
- 2026年3月（連） +4.09%
- 25億1470万
営業CFマージン
- 2008年3月（個）
- 0.84%
- 2009年3月（個）
- 5.41%
- 2010年3月（個）
- 0.96%
- 2011年3月（連）
- 3.1%
- 2012年3月（連）
- 3.54%
- 2013年3月（連）
- 2.42%
- 2014年3月（連）
- 1.69%
- 2015年3月（連）
- 4.76%
- 2016年3月（連）
- 2.11%
- 2017年3月（連）
- 1.07%
- 2018年3月（連）
- 2.3%
- 2019年3月（連）
- 1.29%
- 2020年3月（連）
- 1.03%
- 2021年3月（連）
- 5.25%
- 2022年3月（連）
- -5.04%
- 2023年3月（連）
- -2.9%
- 2024年3月（連）
- 1.98%
- 2025年3月（連）
- 0.25%
- 2026年3月（連）
- 0.17%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
