三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 379,209 | 212,419 |
| 減価償却費 | 805,822 | 736,214 |
| 減損損失 | 70,869 | 325,728 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 942 | -22,643 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 25,130 | 18,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | -12,740 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 43,530 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,370 | -11,758 |
| 支払利息 | 88,446 | 84,153 |
| 差入保証金償却額 | 26,429 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -26 | -1,396 |
| 固定資産除却損 | 11,933 | 7,699 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,092 | -415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,578 | -3,639 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 290,537 | 154,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,947 | -745,275 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 100,235 | -24,432 |
| その他 | -11,025 | -6,002 |
| 小計 | 1,753,015 | 754,767 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,794 | 6,077 |
| 利息の支払額 | -88,037 | -84,529 |
| 法人税等の支払額 | -128,396 | -406,825 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,540,377 | 269,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -977,015 | -288,927 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 481 | 93,028 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -5,006 | -5,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -116,832 | -119,959 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,249 | 10,257 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 150,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -181,000 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,352 | 540 |
| その他 | 11,002 | 21,313 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,233,770 | -138,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -929,780 | -920,734 |
| 株式の発行による収入 | － | 809,420 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -207,105 |
| 配当金の支払額 | -38,280 | -40,684 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -668,060 | 140,897 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -361,454 | 271,591 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,004,988 | 1,643,534 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,643,534 | 1,915,125 |
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