三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 31,480 | 379,209 |
| 減価償却費 | 677,353 | 805,822 |
| 減損損失 | 13,916 | 70,869 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -942 | 942 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 85,830 | 25,130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 6,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,128 | -10,370 |
| 支払利息 | 85,244 | 88,446 |
| 差入保証金償却額 | － | 26,429 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1,885 | -26 |
| 固定資産除却損 | 11,535 | 11,933 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,297 | -5,092 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,298 | -5,578 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -691,383 | 290,537 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 410,520 | -20,947 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -50,512 | 100,235 |
| その他 | 39,998 | -11,025 |
| 小計 | 602,203 | 1,753,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,951 | 3,794 |
| 利息の支払額 | -87,728 | -88,037 |
| 収用補償金の受取額 | 1,840 | － |
| 法人税等の支払額 | -290,517 | -128,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 228,748 | 1,540,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,033,089 | -977,015 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -184,631 | -116,832 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42,410 | 481 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,430 | -5,006 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,242 | 10,249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45,453 | -181,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8,554 | 24,352 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -82,891 | 11,002 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,287,289 | -1,233,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 2,400,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,018,900 | -929,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | -54,775 | -38,280 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,326,264 | -668,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 267,723 | -361,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,737,265 | 2,004,988 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,004,988 | 1,643,534 |
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