三洋堂 HD（3058）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 473,364 | 329,245 |
| 減価償却費 | 770,877 | 727,891 |
| 減損損失 | 135,064 | 236,729 |
| のれん償却額 | － | 6,600 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -32,700 | -22,052 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3,000 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 120 | -2,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,484 | -9,250 |
| 支払利息 | 64,091 | 54,570 |
| 受取補償金 | － | -86,052 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -249 | 9,971 |
| 固定資産除却損 | 15,801 | 3,531 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,164 | -1,218 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 293,291 | 449,428 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -706,867 | -629,893 |
| その他 | 323,514 | -210,276 |
| 小計 | 1,318,660 | 860,172 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,619 | 3,777 |
| 利息の支払額 | -63,720 | -54,533 |
| 補償金の受取額 | － | 86,052 |
| 法人税等の支払額 | -280,321 | -262,345 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 978,238 | 633,124 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,701 | -507,628 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 707 | 12,377 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -10,806 | -1,300 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,869 | -58,688 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 10,152 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,600 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | 63,995 | 33,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -161,523 | -528,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -853,168 | -800,886 |
| 株式の発行による収入 | 178,567 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 6,600 | － |
| 配当金の支払額 | -48,267 | -49,252 |
| ストックオプションの行使による収入 | 3,518 | 2,180 |
| その他 | － | -130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -912,749 | 151,910 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -96,034 | 256,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,489,577 | 1,393,543 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,393,543 | 1,650,410 |
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